1. 资金对账与流水报送：每日核对业务系统与银行到账数据，统计各校区账户资金余额，报送资金流水，保障账实一致。
2. 款项支付处理：审核报销、借款单据，完成对公打款、员工报销、学员退费、讲师课酬发放；按时间节点完成员工及师资工资核算发放。
3. 账务单据管理：按月整理银行回单、收据，粘贴归档各类原始财务凭证；在财务系统完成各类运营款项申请，生成相关凭证。
4.会计类部分工作